<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

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• [Keeper] - Nouveautés & Améliorations

<aside> 🎛️ Achats & Fournisseurs (B)

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Synthèse fournisseurs

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes auxiliaires analysés par Keeper.

Keeper crée des anomalies en fonction de la balance du compte, le montant non lettré de l’a nouveau ainsi que le montant non lettre de l’exercice :

• 🔴 Si la balance du compte n’est pas dans bon sens
• 🔴 Si la part de l’ a nouveau n’est pas lettré en totalité à date
• 🟠 Si un montant non lettré ne l’a pas été depuis plus de 3 mois

Légende :

• Auxiliaire : n° du compte auxiliaire
• Libellé : n° du compte auxiliaire
• Balance : Solde du compte auxiliaire
• AN non lettré : Montant non lettré (à la date du jour) venant de l’exercice précédent
• Solde non lettré : Montant non lettré (à la date du jour)
• Nombre de mouvement : Nombre d’écritures saisies sur le compte
• Taux de non lettrage : pourcentage des écritures non lettrés (absence de lettrage partiel et total)
• Dernier lettrage : Date de dernier lettrage
• Première écriture : Date de premier mouvement du compte
• Statut :
  • Si le compte présente une anomalie majeure, un logo rouge est affiché 🔴
  • Si le compte présente une anomalie mineure, un logo orange est affiché 🟠
  • Si le compte ne présente aucune anomalie, un logo vert est affiché.

<aside> ⚠️ Un compte peut avoir plusieurs anomalies

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Lettrage dettes fournisseurs

Keeper récupère à la date du jour l'ensemble des comptes fournisseurs saisis dans l'outil de production comptable.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🟠 Si la date du dernier lettrage réalisé sur le compte est antérieure à 3 mois par rapport à la date du jour, Keeper créé une anomalie mineure.
• 🟠 Si la date du dernier lettrage = N#A et que date de la première écriture est antérieure à 3 mois par rapport à la date du jour, Keeper crée une anomalie mineure.

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l'analyse des dettes fournisseurs.

Légende :

• Auxiliaire : n° du compte auxiliaire
• Libellé : libellé du compte auxiliaire
• Compte collectif : Libellé du compte collectif
• Solde non lettré : en date du jour
• Dernier lettrage :
  • Si cette date est à la source de l’anomalie, elle sera affichée en orange
• Première écriture
  • Si cette date est à la source de l’anomalie, elle sera affichée en orange
• Statut :
  • Si le compte présente une anomalie, le logo correspondant est affiché

Fournisseurs débiteurs

Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des comptes fournisseurs auxiliaires saisis dans l'outil de production comptable.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🔴 Si la balance du compte est débitrice, une anomalie majeure est créée.

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l'analyse des fournisseurs débiteurs.

Légende :

• Auxiliaire : Numéro du compte auxiliaire
• Libellé : libellé du compte auxiliaire
• Solde : à la dernière clôture (ou N/A si la donnée n’est pas disponible)
• Date du solde : Date de la dernière écriture ayant mouvementé le compte, si le solde est dû à mouvement de l'exercice précédent, Keeper affiche la date du premier jour de l'exercice courant
• Solde : balance du compte à la date de la dernière écriture
• Statut :
  • Le compte présente une anomalie majeure, un logo rouge est affiché 🔴