<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

• 🏠 Home
• Découvrez Keeper
• Utilisation & Navigation
• Description par contrôle et configuration
• Paramétrages
• Suivi du dossier
• Gestion des documents sur Keeper
• Intégration Fulll x Keeper
• [Keeper] - Nouveautés & Améliorations

<aside> 📥 Gestion des documents sur Keeper

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Activation du module Documents

<aside> ℹ️ Pour rappel, le module Documents est nécessaire au traitement des fichiers importés sur Keeper La procédure d’activation du module est présente 👉 ici

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Présentation de la page “Gestion des documents”

Ce module permet d’accéder à l’ensemble des documents analysés par Keeper dans le cadre de ses contrôles.

⚠️ A ce jour, les documents analysés sont :

La page permet de :

• Déposer un document
• Synchroniser les documents déposés dans le module Documents du portail
• Filtrer sur les documents souhaités et rechercher un document via la barre de recherche

Filtrage des documents :

1. Sélection des filtres - vous pouvez préciser votre recherche d’anomalie en fonction des caractéristiques suivantes :

   • Type : Ce filtre permet de sélectionner un ou plusieurs type de document (DSN, EDI de TVA, Relevé bancaire ou Pv d’Ag).

   • État : Ce filtre permet de choisir l’état du document (Échec, À valider, Archivé, En attente ou traité ).

   • Date d’importation : Ce filtre permet de sélectionner les documents importés sur Keeper à une date précise.

   • Mois de la donnée : Ce filtre permet de rechercher les documents dont la donnée est liée à un mois précis.

   • Exercice : Ce filtre permet de rechercher les documents dont la donnée est liée à un exercice comptable.

     ℹ️ - Les documents qui ne sont pas rattachés à un exercice sont regroupés dans un filtre non-identifié & exercices précédents.

2. Désactivation des filtres

   • La désactivation des filtres est possible en cliquant sur la croix du filtre associé

     

État des documents :

• Traité : les informations extraites du document sont validées et analysées par Keeper
• À valider : Les informations extraites du document sont en attente de validation par l’utilisateur
• Échec :
  • Keeper n’a pas pu extraire d’informations sur le document
  • Keeper a extrait des informations qui ne sont pas conformes à celle du dossier ( ex : date hors exercices analysés par Keeper)
• Archivé : Le document est archivé, il n’est plus utilisé mais reste disponible sur Keeper et sur le module Documents
• Inutilisé : Le document n’est pas utilisé par Keeper car il est en doublon avec un document déjà importé

Suppression, archivage et relance des analyses des documents

Afin de mieux gérer les documents disponibles sur Keeper, il est possible :

• De relancer l’analyse d’un ou plusieurs documents

• D’archiver un document : il ne sera pas utilisé par Keeper mais le document restera disponible sur Keeper (avec l’état Archivé) ainsi que sur l’application Documents

• De restaurer un document archivé : cette action relance l’analyse du ou des documents sélectionnés

• De supprimer un ou plusieurs documents : le document sera supprimé sur Keeper et de l’application Documents

  ℹ️ Les documents supprimés restent disponibles dans la corbeille de l’application Documents.

• D’accéder à la validation d’un document en état à valider

  • Les actions sont disponibles :

  • au clic sur l’icône prévu à cet effet sur le document en question

  • ou bien lors de la sélection de plusieurs documents puis au clic sur l’icône qui se trouve dans la barre d’action

    

    

    

Documents manquants

Keeper vous permet de suivre les documents manquants directement à partir du lien suivant :

Page de suivi des documents manquants

Ou sur l’onglet Documents manquants présent sur les contrôles concernés :

• TVA
• Emprunts bancaires
• Intérêts courus
• DSN
• Affectation du résultat