<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

• 🏠 Home
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• [Keeper] - Nouveautés & Améliorations

<aside> 🎛️ Contrôles généraux

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Sens des écritures

Keeper récupère le solde de tous les comptes de la production comptable à la date du jour.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🟠 Une seule anomalie mineure est créée pour l'ensemble du contrôle afin de suivre sa documentation et sa résolution.

Dans le tableau présent dans l’onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes dont le sens est inverse au sens normal paramétré dans l'outil de production comptable.

Précision :

• Les comptes ayant les bases 444, 467, 451, 58, 603, 6412, 108 et 6482 ne sont pas pris en compte dans cette analyse, car ils peuvent être créditeurs ou débiteurs.
• Keeper ne prend pas les comptes dont le solde est inférieur à 2€

Légende :

• N° de compte
• Libellé
• Sens normal : Cette information provient de la fiche de paramétrage du compte
• Balance : en date du jour
• Statut :
  • Si le compte présente une anomalie, une icône orange est affiché 🟠

L'utilisateur peut modifier le sens normal d'un compte. Pour cela il faut suivre la procédure indiquée à la page suivante : Accès à la page

Contrôle DP

Keeper récupère à la date du jour les informations du DP concernant le capital social et l’adresse.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🟠 Une anomalie mineure si le capital renseigné dans le DP est différent de celui enregistré à l’INPI.
• 🟠 Une anomalie mineure si l’adresse renseigné dans le DP est différent de celui enregistré à l’INPI

Dans la partie diligencedu contrôle, vous trouverez un premier tableau relatif au contrôle du capital et un second pour l’adresse

Légende contrôle du capital social :

• Capital social renseigné dans le DP
• Capital social renseigné auprès de l’INPI
• Écart
• Statut :
  • en cas de présence d’écart, une icône orange est affichée 🟠

Légende contrôle de l’adresse :

• Adresse renseignée dans le DP
• Adresse renseignée auprès de l’INPI
• Statut :
  • en cas de présence d’écart, une icône orange est affichée 🟠

Extournes

Keeper récupère au premier jour de l'exercice le solde des comptes normalement extournés.

Liste des comptes analysés :

• CCA : Charges constatées d'avance (486)
• PCA : Produits constatés d'avance (487)
• FNP : Factures non parvenues (4081, 4084 et 4088)
• FAE : Factures à établir (4181 et 4188)
• CAP : Charges à payer (1688, 1788, 4558, 4588, 5181 et 5198)
• PAR : Produits à recevoir (2678, 2688,2768, 5088 et 5188)
• Stocks : (3) à l’exception des comptes 39xxx
• TVA : 44586 et 44587
• RRR : Rabais remis & ristourne (4098 et 4198)

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez une analyse du solde de compte.

Légende :

Comptes d’attente

Keeper récupère à la date du jour les comptes d'attente saisis dans l'outil de production comptable :

471XXX, 472XXX, 473XXX

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l'analyse du solde des comptes d'attente utilisés dans le dossier comptable.

Légende :