<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

• 🏠 Home
• Découvrez Keeper
• Utilisation & Navigation
• Description par contrôle et configuration
• Paramétrages
• Suivi du dossier
• Gestion des documents sur Keeper
• Intégration Fulll x Keeper
• [Keeper] - Nouveautés & Améliorations

<aside> 🎛️ Fiscalités & impôts

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TVA - Comptes à solder

Keeper récupère les soldes des comptes de TVA ayant la base suivante : 455x, 44567x, 44580x, 44583x et 44584x.

Keeper crée une anomalie  :

• 🟠 Pour chaque compte non soldé et non mouvementé depuis +30 jours.

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l'analyse du solde des comptes utilisés dans le dossier comptable.

Légende :

• N° de compte
• Libellé
• Date de dernière écriture
• Nombre de mouvements
• Solde
• Statut
  • Si le compte présente une anomalie mineure, un logo orange est affiché 🟠
  • Si le compte ne présente aucune anomalie, un logo vert est affiché

TVA cohérence - Ecritures suspectes

Keeper récupère les écritures comptables de ventes et d'achat et vérifie 3 points :

• Pour les écritures de vente et d'achat : si le taux de TVA appliqué est supérieur à 20% et si le solde de l'écriture est supérieur à 5€ une anomalie majeure est levée
• Pour les écritures de vente : si le compte de TVA utilisé correspond bien au compte de TVA associé au compte de produit utilisé dans l'écriture
• Pour les écritures de vente : si le taux de TVA appliqué correspond bien au taux de TVA du compte de TVA associé au compte produit.

Si une des règles ci-dessus n'est pas respectée, Keeper lève une anomalie majeure.

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez pour chaque écriture suspecte la ligne ayant le montant le plus élevé.

Légende

• Date : de saisie
• Journal : de saisie
• N° de compte : mouvementé
• Libellé de l’écriture : libellé de la ligne d’écriture
• Montant : de la ligne
• Type : de l’anomalie
• Écritures complètes : Bouton d’accès permettant de visualiser les autres lignes de l’écriture ayant un mot suspect
• Statut

Accéder au détail de l'écriture concernée via le bouton DETAIL

Les journaux d'OD ne sont pas traités par ce contrôle

TVA cohérence - Base x Taux

Keeper récupère mensuellement la balance des comptes produits soumis à TVA afin de calculer le montant de TVA théorique et le compare au solde du compte de TVA collectée correspondant.

<aside> ℹ️ Le contrôle ne prend pas en compte les écritures au premier jour de l’exercice Uniquement les écritures saisies dans des journaux de ventes sont récupérés.

</aside>

Dans la page du contrôle de l’onglet Diligence, vous trouverez :

1. Un graphique permettant de visualiser les différences entre la somme des TVA théoriques et la somme des balances de comptes de TVA
2. Des tableaux détaillés par taux de TVA regroupant :
   1. La balance du compte de TVA associé au taux
   2. La balance théorique du compte de TVA

• Vous pouvez visualiser la totalité des comptes produits mouvementés sur le mois en ouvrant le menu dépliant
• Comme pour l’ensemble des contrôles, vous pouvez obtenir le détail des anomalies sur l’onglet Anomalies métiers

TVA cohérence - Dus clients sur encaissement

Keeper s’assure que le solde des comptes de TVA collectée sont cohérents avec le montant des dûs clients sur encaissement non lettrés.

Keeper crée une anomalie :

• 🔴 si pour le dernier mois complet, le montant de la TVA théorique est différent de la balance du compte de TVA

Dans la page du contrôle de l’onglet Diligence, vous trouverez :

1. Un graphique permettant de visualiser les différences entre la somme des TVA théoriques et la somme des balances de comptes de TVA
2. Une modale de ventilation des a nouveaux dus clients
3. Des tableaux détaillés par taux de TVA regroupant :

• Vous pouvez visualiser la totalité des dus clients sur encaissements non lettrés par taux en ouvrant le menu dépliant
• Enfin, vous pouvez accéder aux détails des anomalies sur l’onglet Anomalies métiers

Acompte IS

Keeper calcule le montant des acomptes qui doit être payé et le compare à celui effectivement déclaré par l’entreprise

• Le montant est impôt théorique est reconstitué sur la base du résultat fiscal N-1 et N-1 extrait des liasses fiscales.
• Keeper prend en compte le taux réduit

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

Dans le tableau présent dans l’onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des informations de calcul

Légende :

Légende : Informations sur l’entreprise