<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

• 🏠 Home
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• Utilisation & Navigation
• Description par contrôle et configuration
• Paramétrages
• Suivi du dossier
• Gestion des documents sur Keeper
• Intégration Fulll x Keeper
• [Keeper] - Nouveautés & Améliorations

<aside> 🎛️ Trésorerie & Financement

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Caisse

Keeper récupère à la date du jour tous les comptes de caisse saisis dans l'outil de production comptable.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🔴 Si un compte 53xxxx est créditeur, une anomalie majeure est créée.
• 🟠 Si un compte 53xxxx est non mouvementé sur les 30 derniers jours, une anomalie mineure est créée.
• 🟠 Si un compte 53xxxx a un solde nul

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous retrouvez l'analyse du solde ainsi que de la date de dernière écriture passée sur les comptes de caisse.

Un onglet détails vous permet d'afficher le détail de la balance du compte avec les dates d'écriture correspondantes.

Légende :

• Compte
• Libellé
• Solde : à la dernière clôture (ou N/A si la donnée n’est pas disponible)
• Solde : en date du jour
• Date de dernière écriture
• Statut :
  • Si le compte présente une anomalie majeure, un logo rouge est affiché 🔴.
  • Si le compte présente une anomalie mineure, un logo orange (hormis si une anomalie majeure a déjà été levée pour le compte) est affiché 🟠.
  • Si le compte ne présente aucune anomalie, un logo vert est affiché.

Virements internes

Keeper récupère à la date du jour les comptes de virement interne saisis dans l'outil de production comptable.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🟠 Si un compte 58xxx n'est pas soldé, une anomalie mineure est créée.
• Cas dérogatoire : Si un compte 58xxx a un taux de lettrage à 100% et un solde à 0€ alors, alors la date de lettrage n’est pas analysée.

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous retrouvez l'analyse du solde, de la date de dernier lettrage et du taux de lettrage pour chaque compte de virement interne.

Légende :

• Compte
• Libellé
• Solde : à la date du jour
• Date de dernier lettrage
• Taux de lettrage : en % à la date du jour
• Statut :
  • Si le compte présente une anomalie mineure, un logo orange est affiché 🟠 .
  • Si le compte ne présente aucune anomalie, un logo vert est affiché.

<aside> 💡 Si à la clôture, le contrôle génère toujours des anomalies, celle-ci se transformera en anomalie majeure 🔴

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Rapprochement bancaire

Keeper récupère à la date du jour dans l'outil de production comptable l'ensemble des comptes bancaires non fermés.

Vous retrouverez une liste de tous les comptes 512xxx au dernier mois complet avec la possibilité de visualiser l'ensemble des mois précédents.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🔴 S’il y a une différence entre le montant du relevé bancaire et le montant en comptabilité, une anomalie majeure est créée.
  • Cas dérogatoire : si le solde en comptabilité et sur le relevé bancaire sur le dernier mois sont identiques, alors les anomalies précédentes sont résolues.

⚠️ Etapes concernant les relevés bancaires :

• Paramétrage
• Import
• Validation du Relevé Bancaire

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez une analyse détaillée du contrôle.

Légende :

Intérêts des comptes courants à réintégrer fiscalement

Keeper récupère à la date du jour les intérêts comptabilisés en contrepartie des comptes courants (base 455x) ainsi que tous les mouvements des comptes courants d’associés et calcul le plafond des intérêts déductibles par compte.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

Dans la page du contrôle, vous retrouvez :

• La libération totale ou non du capital de la société