<aside> ℹ️ Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l'utilisation de la plateforme Keeper. Ce document est évolutif et sera mis à jour au fur et à mesure des améliorations apportées à l'outil.

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Sommaire

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<aside> 🎛️ Ventes & Clients (C)

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Synthèse clients

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l’ensemble des comptes auxiliaires analysés par Keeper.

Keeper crée des anomalies en fonction de la balance du compte, le montant non lettré de l’a nouveau ainsi que le montant non lettre de l’exercice :

• 🔴 Si la balance du compte n’est pas dans bon sens
• 🔴 Si la part de l’ a nouveau n’est pas lettré en totalité à date
• 🟠 Si un montant non lettré ne l’a pas été depuis plus de 3 mois

Légende :

• Auxiliaire : n° du compte auxiliaire
• Libellé : n° du compte auxiliaire
• Balance : Solde du compte auxiliaire
• AN non lettré : Montant non lettré (à la date du jour) venant de l’exercice précédent
• Solde non lettré : Montant non lettré (à la date du jour)
• Nombre de mouvement : Nombre d’écritures saisies sur le compte
• Taux de non lettrage : pourcentage des écritures non lettrés (absence de lettrage partiel et total)
• Dernier lettrage : Date de dernier lettrage
• Première écriture : Date de premier mouvement du compte
• Statut :
  • Si le compte présente une anomalie majeure, un logo rouge est affiché 🔴
  • Si le compte présente une anomalie mineure, un logo orange est affiché 🟠
  • Si le compte ne présente aucune anomalie, un logo vert est affiché.

<aside> ⚠️ Un compte peut avoir plusieurs anomalies

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Lettrages des AN clients

Keeper récupère au premier jour de l'exercice l'ensemble des créances clients saisis dans l'outil de production comptable.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🟠  Si le montant non lettré jusqu’à 1 mois après l’ouverture de l’exercice n'est pas nul, une anomalie mineure est créée.
• 🔴  Si le montant non lettré à plus d’un mois après l’ouverture de l’exercice n'est pas nul, une anomalie majeure est créée.

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l'analyse des créances clients et les créances douteuses à l’ouverture de l’exercice, ainsi que le suivi de ces créances à 1 mois, 3 mois et à la date du jour.

Légende :

• Auxiliaire : n° du compte auxiliaire
• Libellé : n° du compte auxiliaire
• Montant créances clients (date de la dernière clôture)
• Montant créances douteuses (date de la dernière clôture)
• Montant non lettré (à un mois après la dernière clôture)
• Montant non lettré (à trois mois après la dernière clôture)
• Montant non lettré (à la date du jour)
• Statut :
  • Si le compte présente une anomalie majeure, un logo rouge est affiché 🔴
  • Si le compte présente une anomalie mineure, un logo orange est affiché 🟠
  • Si le compte ne présente aucune anomalie, un logo vert est affiché.

Clients créditeurs

Keeper récupère à la date du jour l’ensemble des comptes clients auxiliaires saisis dans l'outil de production comptable.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

• 🔴 Si la balance du compte est créditrice, une anomalie majeure est créée.

Dans le tableau de l’onglet diligence, vous trouverez l'analyse des clients créditeurs.

Légende :

• Auxiliaire : Numéro du compte auxiliaire client
• Libellé : libellé du compte auxiliaire
• Solde : à la dernière clôture (ou N/A si la donnée n’est pas disponible)
• Date du solde :
• Solde : balance du compte à la date de la dernière écriture
• Statut :

Lettrage créances clients

Keeper récupère à la date du jour l'ensemble des comptes clients saisis dans l'outil de production comptable.

Keeper crée les anomalies dans les cas suivants :

Dans le tableau de l’onglet Diligence, vous trouverez l'analyse des créances clients.

Légende :